一、要点介绍

1、新增单据：特殊单据费用科目设置。

2、非生产领料单/非生产退料单依特殊单据费用科目设置进行凭证切制。

二、新功能亮点

非生产领料单借方科目因领料的部门或货品不同，需要切不同的费用科目：

1.不同部门，领同一个货品，需要切不同的会计科目；比如领办公用品，销售部门切的是销售费用，财务部门切的是财务费用。

2.同一个部门的领料，领不同的货品，需要切不同的会计科目；比如，生产部门，领石灰粉、双氧水切生产成本-直接材料科目，领手套切制造费用-劳保科目，领双面胶带、涤纶缝纫线切制造费用-低值易耗品科目；

当出现第2种情况，原来只能要求客户分开做单，现增加“特殊单据费用科目设置”作业，可以实现非生产领退料单费用科目的灵活设置。

三、正文内容

功能介绍：

一）功能介绍：

特殊单据费用科目设置

功能：针对非生产领料单/非生产退料单这两个单据设置切凭证的借方科目取值。

菜单：系统->会计科目设置->特殊单据费用科目设置。

二）操作示例：

1、特殊单据费用科目设置：可以对非生产领料单/非生产退料单这两个单据别进行设置，有三种设置方式。下面以非生产领料单为例进行说明。

第一种：依货品设置，即设置相同的货号+不同部门取不同的会计科目，或者相同部门+不同的品号取不同的会计科目。后续在各分公司账套下做非生产领料单，借方科目的凭证就取此设置里相应的科目。

第二种：依中类，即设置相同部门+不同的中类取不同的会计科目，或者同一中类+不同部门取不同的会计科目。注意中类与货品互斥，不可同时录入。

第三种：依单据类别、单据类别+货品代号、单据类别+中类代号。即在上面两种设置的基础上在加上单据类别来设置会计科目。

2、非生产领料单

非生产领料单，产生凭证，借方科目（永续：盘点损失）的取值，根据单据类别+部门+货号+中类，这几个栏位值优先抓取特殊单据费用科目设置的会计科目，如取不到科目，最后再取凭证模板里借方的科目。